有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月11日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,199,870 | 5,782,272 |
| 親投資信託受益証券 | 617,495,586 | 541,086,584 |
| 未収入金 | 14,160,000 | 3,220,000 |
| 流動資産合計 | 646,855,456 | 550,088,856 |
| 資産合計 | 646,855,456 | 550,088,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,694,299 | 2,492,750 |
| 未払解約金 | 19,413,034 | 270,405 |
| 未払受託者報酬 | 32,164 | 26,592 |
| 未払委託者報酬 | 932,746 | 771,100 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| その他未払費用 | 2,691 | 2,222 |
| 流動負債合計 | 23,074,943 | 3,563,070 |
| 負債合計 | 23,074,943 | 3,563,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,347,149,982 | 1,246,375,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △723,369,469 | △699,849,574 |
| (分配準備積立金) | 12,701,504 | 19,067,704 |
| 元本等合計 | 623,780,513 | 546,525,786 |
| 純資産合計 | 623,780,513 | 546,525,786 |
| 負債純資産合計 | 646,855,456 | 550,088,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
