有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)【みなし有価証券届出書】
【ブラジル債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年10月8日現在 ] | 当期 [ 平成27年4月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,865,180 | 24,223,478 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,959,217,504 | 2,251,297,768 | |||
| 未収入金 | 22,900,000 | 8,980,000 | |||
| 未収利息 | 31 | 34 | |||
| 流動資産合計 | 3,005,982,715 | 2,284,501,280 | |||
| 資産合計 | 3,005,982,715 | 2,284,501,280 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,973,108 | 18,110,852 | |||
| 未払解約金 | 8,195,253 | 1,089,176 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,842 | 94,719 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,881,394 | 2,746,850 | |||
| その他未払費用 | 11,230 | 7,947 | |||
| 流動負債合計 | 32,194,827 | 22,049,544 | |||
| 負債合計 | 32,194,827 | 22,049,544 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,631,474,275 | ※1 3,292,882,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △657,686,387 | ※2 △1,030,430,504 | |||
| (分配準備積立金) | 138,311,592 | 107,481,156 | |||
| 元本等合計 | 2,973,787,888 | 2,262,451,736 | |||
| 純資産合計 | 2,973,787,888 | 2,262,451,736 | |||
| 負債純資産合計 | 3,005,982,715 | 2,284,501,280 | |||
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