有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,641,090 | 12,822,639 |
| 親投資信託受益証券 | 879,554,072 | 819,234,416 |
| 未収入金 | 3,520,000 | 220,000 |
| 流動資産合計 | 890,715,162 | 832,277,055 |
| 資産合計 | 890,715,162 | 832,277,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,080,482 | 4,825,322 |
| 未払解約金 | 389,226 | 2,111,181 |
| 未払受託者報酬 | 41,580 | 38,880 |
| 未払委託者報酬 | 1,205,852 | 1,127,482 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 3,483 | 3,256 |
| 流動負債合計 | 6,720,624 | 8,106,123 |
| 負債合計 | 6,720,624 | 8,106,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,540,241,326 | 2,412,661,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,656,246,788 | △1,588,490,511 |
| (分配準備積立金) | 4,853,328 | 54,658 |
| 元本等合計 | 883,994,538 | 824,170,932 |
| 純資産合計 | 883,994,538 | 824,170,932 |
| 負債純資産合計 | 890,715,162 | 832,277,055 |
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