有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月 9日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,116,333 | 22,927,243 |
| 親投資信託受益証券 | 1,903,300,529 | 1,676,050,476 |
| 未収入金 | 21,420,000 | 6,450,000 |
| 流動資産合計 | 1,936,836,862 | 1,705,427,719 |
| 資産合計 | 1,936,836,862 | 1,705,427,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,727,705 | 11,013,162 |
| 未払解約金 | 3,351,073 | 8,253,232 |
| 未払受託者報酬 | 93,043 | 64,911 |
| 未払委託者報酬 | 2,698,287 | 1,882,378 |
| 未払利息 | 23 | 32 |
| その他未払費用 | 7,807 | 5,441 |
| 流動負債合計 | 23,877,938 | 21,219,156 |
| 負債合計 | 23,877,938 | 21,219,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,223,219,236 | 3,146,617,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,310,260,312 | △1,462,409,278 |
| (分配準備積立金) | 273,939 | 4,457,367 |
| 元本等合計 | 1,912,958,924 | 1,684,208,563 |
| 純資産合計 | 1,912,958,924 | 1,684,208,563 |
| 負債純資産合計 | 1,936,836,862 | 1,705,427,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
