- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,822,639 | 9,619,188 |
| 親投資信託受益証券 | 819,234,416 | 816,225,953 |
| 未収入金 | 220,000 | 4,790,000 |
| 流動資産合計 | 832,277,055 | 830,635,141 |
| 資産合計 | 832,277,055 | 830,635,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,825,322 | 4,857,546 |
| 未払解約金 | 2,111,181 | 99,374 |
| 未払受託者報酬 | 38,880 | 38,487 |
| 未払委託者報酬 | 1,127,482 | 1,116,053 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 3,256 | 3,221 |
| 流動負債合計 | 8,106,123 | 6,114,683 |
| 負債合計 | 8,106,123 | 6,114,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,412,661,443 | 2,428,773,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,588,490,511 | △1,604,252,739 |
| (分配準備積立金) | 54,658 | 170,528 |
| 元本等合計 | 824,170,932 | 824,520,458 |
| 純資産合計 | 824,170,932 | 824,520,458 |
| 負債純資産合計 | 832,277,055 | 830,635,141 |
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