純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-017

為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/02/06 9:39

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2024年11月末日現在、277本であり、その純資産総額の合計は1,117,366百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	129本	577,728百万円
単位型株式投資信託	97本	376,325百万円
単位型公社債投資信託	51本	163,313百万円
合計	277本	1,117,366百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託129本577,728百万円単位型株式投資信託97本376,325百万円単位型公社債投資信託51本163,313百万円合計277本1,117,366百万円

2025/02/06 9:39

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2025/02/06 9:39

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2025/02/06 9:39

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

5,412,7241.0137
5,412,7240.88(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

1,754,7831.0137
1,754,7830.69(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

6,978,8681.0137
6,978,8680.82(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

1,443,8261.0137
1,443,8260.43(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

6,578,6621.0137
6,578,6620.75(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

673,9591.0137
673,9590.73(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

50,961,8261.0137
50,961,8260.63(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

2,872,8521.0137
2,872,8520.68(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

623,0121.0137
623,0120.76(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

633,5301.0137
633,5310.61(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

563,2861.0137
563,2860.79(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

32,7521.0137
32,7520.92(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

23,611,4671.0137
23,611,4671.25(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

4,042,9671.0137
4,042,9670.93(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

15,701,3851.0137
15,701,3851.23(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

2,498,6841.0137
2,498,6840.89(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#21 投資有価証券の主要銘柄-017

4,029,2191.0137
4,029,2190.88(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#22 投資有価証券の主要銘柄-018

2,811,1881.0137
2,811,1880.93(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2025/02/06 9:39

#23 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	13	2.02
合計(純資産総額)	-	612	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島59497.10親投資信託受益証券日本50.88現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本132.02合計(純資産総額)-612100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#24 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	7	2.95
合計(純資産総額)	-	253	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島24496.36親投資信託受益証券日本20.69現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本72.95合計(純資産総額)-253100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#25 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	41	4.78
合計(純資産総額)	-	850	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島80294.40親投資信託受益証券日本70.82現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本414.78合計(純資産総額)-850100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#26 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	17	4.68
合計(純資産総額)	-	335	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島31794.89親投資信託受益証券日本10.43現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本174.68合計(純資産総額)-335100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#27 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	27	3.11
合計(純資産総額)	-	878	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島84496.14親投資信託受益証券日本70.75現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本273.11合計(純資産総額)-878100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#28 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	4	4.15
合計(純資産総額)	-	93	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島8895.12親投資信託受益証券日本10.73現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本44.15合計(純資産総額)-93100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#29 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	187	2.34
合計(純資産総額)	-	8,037	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島7,79997.03親投資信託受益証券日本510.63現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1872.34合計(純資産総額)-8,037100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#30 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	19	4.53
合計(純資産総額)	-	420	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島39894.79親投資信託受益証券日本30.68現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本194.53合計(純資産総額)-420100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#31 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	2	3.69
合計(純資産総額)	-	81	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島7895.55親投資信託受益証券日本10.76現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本23.69合計(純資産総額)-81100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#32 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	2.98
合計(純資産総額)	-	103	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島9996.41親投資信託受益証券日本10.61現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本32.98合計(純資産総額)-103100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#33 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	5.82
合計(純資産総額)	-	71	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島6793.39親投資信託受益証券日本10.79現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本35.82合計(純資産総額)-71100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#34 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	4.83
合計(純資産総額)	-	4	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島394.25親投資信託受益証券日本00.92現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本14.83合計(純資産総額)-4100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#35 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	42	2.26
合計(純資産総額)	-	1,893	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,82796.49親投資信託受益証券日本241.25現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本422.26合計(純資産総額)-1,893100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#36 投資状況-014

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	21	4.70
合計(純資産総額)	-	436	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島41194.37親投資信託受益証券日本40.93現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本214.70合計(純資産総額)-436100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#37 投資状況-015

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	27	2.14
合計(純資産総額)	-	1,281	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,23896.63親投資信託受益証券日本161.23現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本272.14合計(純資産総額)-1,281100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#38 投資状況-016

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	4	1.25
合計(純資産総額)	-	281	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島27597.86親投資信託受益証券日本20.89現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本41.25合計(純資産総額)-281100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#39 投資状況-017

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	27	5.89
合計(純資産総額)	-	460	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島42993.23親投資信託受益証券日本40.88現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本275.89合計(純資産総額)-460100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#40 投資状況-018

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	21	7.10
合計(純資産総額)	-	303	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島27991.97親投資信託受益証券日本30.93現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本217.10合計(純資産総額)-303100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39

#41 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額)        当期変動額合計-----△2,251,896△2,251,896△2,251,896当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,790815,9834,128,7735,506,441 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 45,578	△ 45,578	7,712,759
当期変動額
剰余金の配当			△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)			△251,436
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	47,604	47,604	47,604
当期変動額合計	47,604	47,604	△2,204,292
当期末残高	2,025	2,025	5,508,466

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2025/02/06 9:39

#42 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		当中間会計期間(2024年9月30日現在)
負債合計			1,376,900
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  当中間会計期間
(2024年9月30日現在)区分注記

2025/02/06 9:39

#43 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第29期 特定期間(2024年5月10日現在)		第30期 特定期間(2024年11月11日現在)
元本の欠損	689,368,003円	元本の欠損	606,472,498円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.4996円4,996円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.5055円5,055円)

e border="0" width="616">第29期 特定期間
(2024年5月10日現在)第30期 特定期間

2025/02/06 9:39

#44 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2025/02/06 9:39

#45 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2025/02/06 9:39

#46 純資産の推移-003

①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2025/02/06 9:39

#47 純資産の推移-004

①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2025/02/06 9:39

#48 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2024年11月29日現在)

2025/02/06 9:39

#49 純資産額計算書-001

エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	617,551,471	円
Ⅱ 負債総額	5,803,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	611,748,143	円
Ⅳ 発行済数量	1,215,922,522	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5031	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額617,551,471円Ⅱ 負債総額5,803,328円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)611,748,143円Ⅳ 発行済数量1,215,922,522口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5031円

2025/02/06 9:39

#50 純資産額計算書-002

エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	850,181,497	円
Ⅱ 負債総額	431,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	849,750,024	円
Ⅳ 発行済数量	987,794,101	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8603	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額850,181,497円Ⅱ 負債総額431,473円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)849,750,024円Ⅳ 発行済数量987,794,101口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8603円

2025/02/06 9:39

#51 純資産額計算書-003

エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	878,163,486	円
Ⅱ 負債総額	619,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	877,544,070	円
Ⅳ 発行済数量	1,600,803,191	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5482	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額878,163,486円Ⅱ 負債総額619,416円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)877,544,070円Ⅳ 発行済数量1,600,803,191口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5482円

2025/02/06 9:39

#52 純資産額計算書-004

エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	8,046,769,856	円
Ⅱ 負債総額	9,491,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,037,278,300	円
Ⅳ 発行済数量	52,456,781,551	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1532	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額8,046,769,856円Ⅱ 負債総額9,491,556円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,037,278,300円Ⅳ 発行済数量52,456,781,551口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1532円

2025/02/06 9:39

#53 純資産額計算書-005

エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	81,501,999	円
Ⅱ 負債総額	54,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,447,504	円
Ⅳ 発行済数量	310,768,723	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2621	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額81,501,999円Ⅱ 負債総額54,495円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,447,504円Ⅳ 発行済数量310,768,723口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2621円

2025/02/06 9:39

#54 純資産額計算書-006

エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	71,257,079	円
Ⅱ 負債総額	35,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,221,922	円
Ⅳ 発行済数量	109,172,826	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6524	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額71,257,079円Ⅱ 負債総額35,157円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,221,922円Ⅳ 発行済数量109,172,826口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6524円

2025/02/06 9:39

#55 純資産額計算書-007

エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,924,874,116	円
Ⅱ 負債総額	31,771,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,893,102,729	円
Ⅳ 発行済数量	3,007,362,515	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6295	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,924,874,116円Ⅱ 負債総額31,771,387円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,893,102,729円Ⅳ 発行済数量3,007,362,515口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6295円

2025/02/06 9:39

#56 純資産額計算書-008

エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,283,497,477	円
Ⅱ 負債総額	2,665,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,280,832,088	円
Ⅳ 発行済数量	12,216,504,369	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1048	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,283,497,477円Ⅱ 負債総額2,665,389円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,280,832,088円Ⅳ 発行済数量12,216,504,369口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1048円

2025/02/06 9:39

#57 純資産額計算書-009

エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	883,321,305	円
Ⅱ 負債総額	423,151,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,169,885	円
Ⅳ 発行済数量	921,781,327	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4992	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額883,321,305円Ⅱ 負債総額423,151,420円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)460,169,885円Ⅳ 発行済数量921,781,327口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4992円

2025/02/06 9:39

#58 純資産額計算書-010

エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	252,923,664	円
Ⅱ 負債総額	123,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,800,370	円
Ⅳ 発行済数量	225,173,270	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1227	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額252,923,664円Ⅱ 負債総額123,294円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)252,800,370円Ⅳ 発行済数量225,173,270口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1227円

2025/02/06 9:39

#59 純資産額計算書-011

エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	334,675,132	円
Ⅱ 負債総額	156,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	334,518,946	円
Ⅳ 発行済数量	196,719,064	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7005	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額334,675,132円Ⅱ 負債総額156,186円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)334,518,946円Ⅳ 発行済数量196,719,064口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7005円

2025/02/06 9:39

#60 純資産額計算書-012

エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	92,675,890	円
Ⅱ 負債総額	47,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,628,285	円
Ⅳ 発行済数量	49,696,527	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8639	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額92,675,890円Ⅱ 負債総額47,605円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)92,628,285円Ⅳ 発行済数量49,696,527口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8639円

2025/02/06 9:39

#61 純資産額計算書-013

エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	420,043,124	円
Ⅱ 負債総額	208,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,834,218	円
Ⅳ 発行済数量	249,475,590	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6829	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額420,043,124円Ⅱ 負債総額208,906円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)419,834,218円Ⅳ 発行済数量249,475,590口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6829円

2025/02/06 9:39

#62 純資産額計算書-014

エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	103,157,038	円
Ⅱ 負債総額	45,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,111,802	円
Ⅳ 発行済数量	55,105,893	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8712	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額103,157,038円Ⅱ 負債総額45,236円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)103,111,802円Ⅳ 発行済数量55,105,893口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8712円

2025/02/06 9:39

#63 純資産額計算書-015

エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	3,561,013	円
Ⅱ 負債総額	1,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,559,269	円
Ⅳ 発行済数量	2,140,860	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6625	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額3,561,013円Ⅱ 負債総額1,744円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,559,269円Ⅳ 発行済数量2,140,860口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6625円

2025/02/06 9:39

#64 純資産額計算書-016

エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	435,971,090	円
Ⅱ 負債総額	216,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	435,754,323	円
Ⅳ 発行済数量	172,700,381	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5232	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額435,971,090円Ⅱ 負債総額216,767円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)435,754,323円Ⅳ 発行済数量172,700,381口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5232円

2025/02/06 9:39

#65 純資産額計算書-017

エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	281,728,163	円
Ⅱ 負債総額	769,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,958,257	円
Ⅳ 発行済数量	293,204,574	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9582	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額281,728,163円Ⅱ 負債総額769,906円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)280,958,257円Ⅳ 発行済数量293,204,574口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9582円

2025/02/06 9:39

#66 純資産額計算書-018

エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	577,805,856	円
Ⅱ 負債総額	274,834,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,971,349	円
Ⅳ 発行済数量	292,739,872	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0350	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額577,805,856円Ⅱ 負債総額274,834,507円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)302,971,349円Ⅳ 発行済数量292,739,872口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0350円 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

2025/02/06 9:39

#67 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
負債合計			1,404,746		1,483,883
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2025/02/06 9:39

#68 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2025/02/06 9:39

#69 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2024年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2025/02/06 9:39

#70 附属明細表（連結）

時価比率合計金額に
対する比率USドル投資信託受益証券1銘柄94.56%100.00%(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
 

2025/02/06 9:39

#71 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	93	38.65
合計(純資産総額)	-	240	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)国債証券日本14761.35現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本9338.65合計(純資産総額)-240100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/06 9:39