有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第30期 (平成25年12月16日現在) | 第31期 (平成26年6月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 19 | 15 | |||||||||
| コール・ローン | 234,560,590 | 248,747,130 | |||||||||
| 投資証券 | 765,387,039 | 679,214,491 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,134,532,952 | 2,137,718,689 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,134,480,600 | 3,065,680,325 | |||||||||
| 資産合計 | 3,134,480,600 | 3,065,680,325 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 27,515,476 | 26,762,708 | |||||||||
| 未払解約金 | 5,718,611 | 753,176 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 649,950 | 645,569 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 21,612,162 | 21,466,388 | |||||||||
| 流動負債合計 | 55,496,199 | 49,627,841 | |||||||||
| 負債合計 | 55,496,199 | 49,627,841 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,751,547,657 | 2,676,270,869 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,436,744 | 339,781,615 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 344,650,913 | 353,556,283 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,078,984,401 | 3,016,052,484 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,078,984,401 | 3,016,052,484 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,134,480,600 | 3,065,680,325 | |||||||||
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