有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月17日-平成27年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第33期 (平成27年6月16日現在) | 第34期 (平成27年12月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 19 | 15 | |||||||||
| コール・ローン | 294,851,266 | 219,754,808 | |||||||||
| 投資証券 | 736,655,170 | 686,442,878 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,109,322,582 | 2,136,638,275 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,140,829,037 | 3,042,835,976 | |||||||||
| 資産合計 | 3,140,829,037 | 3,042,835,976 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 26,054,258 | 25,787,029 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 671,681 | 660,054 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 22,334,810 | 21,948,278 | |||||||||
| 流動負債合計 | 49,060,749 | 48,395,361 | |||||||||
| 負債合計 | 49,060,749 | 48,395,361 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,605,425,808 | 2,578,702,914 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,342,480 | 415,737,701 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 493,119,465 | 458,807,997 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,091,768,288 | 2,994,440,615 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,091,768,288 | 2,994,440,615 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,140,829,037 | 3,042,835,976 | |||||||||
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