有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月17日-令和3年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第45期 (2021年6月16日現在) | 第46期 (2021年12月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 48,242,326 | 44,948,767 | |||||||||
| 投資証券 | 115,036,131 | 109,613,809 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 375,296,783 | 374,599,013 | |||||||||
| 未収入金 | - | 2,700,954 | |||||||||
| 流動資産合計 | 538,575,240 | 531,862,543 | |||||||||
| 資産合計 | 538,575,240 | 531,862,543 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 4,439,720 | 4,342,376 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 6,721,818 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 116,216 | 117,233 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,866,004 | 3,899,644 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,421,940 | 15,081,071 | |||||||||
| 負債合計 | 8,421,940 | 15,081,071 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 443,972,076 | 434,237,608 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,181,224 | 82,543,864 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 67,365,847 | 62,407,702 | |||||||||
| 元本等合計 | 530,153,300 | 516,781,472 | |||||||||
| 純資産合計 | 530,153,300 | 516,781,472 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 538,575,240 | 531,862,543 | |||||||||
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