- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第38期 (平成29年12月18日現在) | 第39期 (平成30年6月18日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 69 | 97 | |||||||||
| 金銭信託 | 48,259,978 | 50,963,557 | |||||||||
| 投資証券 | 129,505,365 | 128,043,964 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 440,206,580 | 428,854,950 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,053 | - | |||||||||
| 未収入金 | 5,933,769 | 3,446,237 | |||||||||
| 流動資産合計 | 623,906,814 | 611,308,805 | |||||||||
| 資産合計 | 623,906,814 | 611,308,805 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 5,142,843 | 5,129,003 | |||||||||
| 未払解約金 | 4,949,089 | 325,871 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 134,496 | 130,290 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,473,353 | 4,333,100 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,699,781 | 9,918,264 | |||||||||
| 負債合計 | 14,699,781 | 9,918,264 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 514,284,321 | 512,900,362 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,922,712 | 88,490,179 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 86,704,660 | 78,398,806 | |||||||||
| 元本等合計 | 609,207,033 | 601,390,541 | |||||||||
| 純資産合計 | 609,207,033 | 601,390,541 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 623,906,814 | 611,308,805 | |||||||||
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