有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第39期 (2018年6月18日現在) | 第40期 (2018年12月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 97 | 127 | |||||||||
| 金銭信託 | 50,963,557 | 44,275,972 | |||||||||
| 投資証券 | 128,043,964 | 112,276,304 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 428,854,950 | 396,114,069 | |||||||||
| 未収入金 | 3,446,237 | 11,981,729 | |||||||||
| 流動資産合計 | 611,308,805 | 564,648,201 | |||||||||
| 資産合計 | 611,308,805 | 564,648,201 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 5,129,003 | 4,849,789 | |||||||||
| 未払解約金 | 325,871 | 6,064,097 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 130,290 | 126,858 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,333,100 | 4,219,660 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,918,264 | 15,260,404 | |||||||||
| 負債合計 | 9,918,264 | 15,260,404 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 512,900,362 | 484,978,978 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,490,179 | 64,408,819 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 78,398,806 | 67,012,404 | |||||||||
| 元本等合計 | 601,390,541 | 549,387,797 | |||||||||
| 純資産合計 | 601,390,541 | 549,387,797 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 611,308,805 | 564,648,201 | |||||||||
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