有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第41期 (2019年6月17日現在) | 第42期 (2019年12月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 166 | 114 | |||||||||
| 金銭信託 | 49,818,312 | 43,050,601 | |||||||||
| 投資証券 | 104,862,777 | 118,478,483 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 405,580,647 | 392,547,278 | |||||||||
| 未収入金 | - | 7,566,270 | |||||||||
| 流動資産合計 | 560,261,902 | 561,642,746 | |||||||||
| 資産合計 | 560,261,902 | 561,642,746 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 4,832,061 | 4,746,498 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 119,011 | 120,337 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,958,716 | 4,002,945 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,909,788 | 8,869,780 | |||||||||
| 負債合計 | 8,909,788 | 8,869,780 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 483,206,187 | 474,649,869 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,145,927 | 78,123,097 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 62,230,099 | 62,630,790 | |||||||||
| 元本等合計 | 551,352,114 | 552,772,966 | |||||||||
| 純資産合計 | 551,352,114 | 552,772,966 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 560,261,902 | 561,642,746 | |||||||||
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