有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月17日-平成29年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第36期 (平成28年12月16日現在) | 第37期 (平成29年6月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 25 | 53 | |||||||||
| 金銭信託 | 62,955,254 | 44,959,712 | |||||||||
| 投資証券 | 147,456,864 | 132,181,588 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 443,952,073 | 437,049,912 | |||||||||
| 未収入金 | - | 8,836,177 | |||||||||
| 流動資産合計 | 654,364,216 | 623,027,442 | |||||||||
| 資産合計 | 654,364,216 | 623,027,442 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 5,571,258 | 5,280,025 | |||||||||
| 未払解約金 | 406,898 | 1,331,878 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 141,854 | 134,884 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,718,101 | 4,486,314 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,838,111 | 11,233,101 | |||||||||
| 負債合計 | 10,838,111 | 11,233,101 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 557,125,872 | 528,002,507 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,400,233 | 83,791,834 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 86,044,657 | 78,080,811 | |||||||||
| 元本等合計 | 643,526,105 | 611,794,341 | |||||||||
| 純資産合計 | 643,526,105 | 611,794,341 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 654,364,216 | 623,027,442 | |||||||||
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