有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月17日-平成27年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第32期 (平成26年12月16日現在) | 第33期 (平成27年6月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 18 | 19 | |||||||||
| コール・ローン | 246,119,708 | 294,851,266 | |||||||||
| 投資証券 | 683,718,917 | 736,655,170 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,198,877,243 | 2,109,322,582 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,128,715,886 | 3,140,829,037 | |||||||||
| 資産合計 | 3,128,715,886 | 3,140,829,037 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 26,264,550 | 26,054,258 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,043,143 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 660,545 | 671,681 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 21,964,764 | 22,334,810 | |||||||||
| 流動負債合計 | 49,933,002 | 49,060,749 | |||||||||
| 負債合計 | 49,933,002 | 49,060,749 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,626,455,094 | 2,605,425,808 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 452,327,790 | 486,342,480 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 462,764,060 | 493,119,465 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,078,782,884 | 3,091,768,288 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,078,782,884 | 3,091,768,288 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,128,715,886 | 3,140,829,037 | |||||||||
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