有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月17日-令和2年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第42期 (2019年12月16日現在) | 第43期 (2020年6月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 114 | - | |||||||||
| 金銭信託 | 43,050,601 | 39,516,035 | |||||||||
| 投資証券 | 118,478,483 | 103,822,510 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 392,547,278 | 377,861,170 | |||||||||
| 未収入金 | 7,566,270 | 8,732,454 | |||||||||
| 流動資産合計 | 561,642,746 | 529,932,169 | |||||||||
| 資産合計 | 561,642,746 | 529,932,169 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 4,746,498 | 4,624,835 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 120,337 | 117,182 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,002,945 | 3,897,667 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,869,780 | 8,639,684 | |||||||||
| 負債合計 | 8,869,780 | 8,639,684 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 474,649,869 | 462,483,524 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,123,097 | 58,808,961 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 62,630,790 | 54,715,695 | |||||||||
| 元本等合計 | 552,772,966 | 521,292,485 | |||||||||
| 純資産合計 | 552,772,966 | 521,292,485 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 561,642,746 | 529,932,169 | |||||||||
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