有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月17日-平成28年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第35期 (平成28年6月16日現在) | 第36期 (平成28年12月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 53 | 25 | |||||||||
| 金銭信託 | 70,473,273 | 62,955,254 | |||||||||
| 投資証券 | 132,506,512 | 147,456,864 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 477,191,983 | 443,952,073 | |||||||||
| 流動資産合計 | 680,171,821 | 654,364,216 | |||||||||
| 資産合計 | 680,171,821 | 654,364,216 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 5,762,608 | 5,571,258 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 406,898 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 365,865 | 141,854 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 12,166,214 | 4,718,101 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,294,687 | 10,838,111 | |||||||||
| 負債合計 | 18,294,687 | 10,838,111 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 576,260,819 | 557,125,872 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,616,315 | 86,400,233 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 94,966,800 | 86,044,657 | |||||||||
| 元本等合計 | 661,877,134 | 643,526,105 | |||||||||
| 純資産合計 | 661,877,134 | 643,526,105 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 680,171,821 | 654,364,216 | |||||||||
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