有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月17日-平成28年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第34期 (平成27年12月16日現在) | 第35期 (平成28年6月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 15 | 53 | |||||||||
| 金銭信託 | - | 70,473,273 | |||||||||
| コール・ローン | 219,754,808 | - | |||||||||
| 投資証券 | 686,442,878 | 132,506,512 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,136,638,275 | 477,191,983 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,042,835,976 | 680,171,821 | |||||||||
| 資産合計 | 3,042,835,976 | 680,171,821 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 25,787,029 | 5,762,608 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 660,054 | 365,865 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 21,948,278 | 12,166,214 | |||||||||
| 流動負債合計 | 48,395,361 | 18,294,687 | |||||||||
| 負債合計 | 48,395,361 | 18,294,687 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,578,702,914 | 576,260,819 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 415,737,701 | 85,616,315 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 458,807,997 | 94,966,800 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,994,440,615 | 661,877,134 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,994,440,615 | 661,877,134 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,042,835,976 | 680,171,821 | |||||||||
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