有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第44期 (2020年12月16日現在) | 第45期 (2021年6月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 41,317,357 | 48,242,326 | |||||||||
| 投資証券 | 111,890,500 | 115,036,131 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 374,941,607 | 375,296,783 | |||||||||
| 未収入金 | 6,856,324 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 535,005,788 | 538,575,240 | |||||||||
| 資産合計 | 535,005,788 | 538,575,240 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 4,534,783 | 4,439,720 | |||||||||
| 未払解約金 | 172,212 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 116,589 | 116,216 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,878,307 | 3,866,004 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,701,891 | 8,421,940 | |||||||||
| 負債合計 | 8,701,891 | 8,421,940 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 453,478,366 | 443,972,076 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,825,531 | 86,181,224 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 55,248,133 | 67,365,847 | |||||||||
| 元本等合計 | 526,303,897 | 530,153,300 | |||||||||
| 純資産合計 | 526,303,897 | 530,153,300 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 535,005,788 | 538,575,240 | |||||||||
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