有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月17日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第37期 (平成29年6月16日現在) | 第38期 (平成29年12月18日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 53 | 69 | |||||||||
| 金銭信託 | 44,959,712 | 48,259,978 | |||||||||
| 投資証券 | 132,181,588 | 129,505,365 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 437,049,912 | 440,206,580 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,053 | |||||||||
| 未収入金 | 8,836,177 | 5,933,769 | |||||||||
| 流動資産合計 | 623,027,442 | 623,906,814 | |||||||||
| 資産合計 | 623,027,442 | 623,906,814 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 5,280,025 | 5,142,843 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,331,878 | 4,949,089 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 134,884 | 134,496 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,486,314 | 4,473,353 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,233,101 | 14,699,781 | |||||||||
| 負債合計 | 11,233,101 | 14,699,781 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 528,002,507 | 514,284,321 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,791,834 | 94,922,712 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 78,080,811 | 86,704,660 | |||||||||
| 元本等合計 | 611,794,341 | 609,207,033 | |||||||||
| 純資産合計 | 611,794,341 | 609,207,033 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 623,027,442 | 623,906,814 | |||||||||
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