有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第31期 (平成26年6月16日現在) | 第32期 (平成26年12月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 15 | 18 | |||||||||
| コール・ローン | 248,747,130 | 246,119,708 | |||||||||
| 投資証券 | 679,214,491 | 683,718,917 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,137,718,689 | 2,198,877,243 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,065,680,325 | 3,128,715,886 | |||||||||
| 資産合計 | 3,065,680,325 | 3,128,715,886 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 26,762,708 | 26,264,550 | |||||||||
| 未払解約金 | 753,176 | 1,043,143 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 645,569 | 660,545 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 21,466,388 | 21,964,764 | |||||||||
| 流動負債合計 | 49,627,841 | 49,933,002 | |||||||||
| 負債合計 | 49,627,841 | 49,933,002 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,676,270,869 | 2,626,455,094 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,781,615 | 452,327,790 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 353,556,283 | 462,764,060 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,016,052,484 | 3,078,782,884 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,016,052,484 | 3,078,782,884 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,065,680,325 | 3,128,715,886 | |||||||||
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