有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年10月21日現在 | 当 期 平成26年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,912,224 | 5,464,538 |
| コール・ローン | 95,308,600 | 237,397,128 |
| 国債証券 | 2,191,030,698 | 4,147,985,847 |
| 派生商品評価勘定 | 232 | - |
| 未収入金 | 352,415,075 | - |
| 未収利息 | 38,068,984 | 101,482,596 |
| 前払費用 | 15,966,808 | 11,897,440 |
| その他未収収益 | 933,193 | 2,040,156 |
| 流動資産合計 | 2,695,635,814 | 4,506,267,705 |
| 資産合計 | 2,695,635,814 | 4,506,267,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,642 | - |
| 未払金 | 349,728,068 | - |
| 未払収益分配金 | 18,252,351 | 41,226,894 |
| 未払解約金 | 13,202,546 | 1,317,468 |
| 未払受託者報酬 | 102,453 | 206,636 |
| 未払委託者報酬 | 2,971,312 | 5,992,706 |
| その他未払費用 | 9,715 | 19,614 |
| 流動負債合計 | 384,268,087 | 48,763,318 |
| 負債合計 | 384,268,087 | 48,763,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,607,478,771 | ※1 5,153,361,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △296,111,044 | ※2 △695,857,446 |
| (分配準備積立金) | 195,628,502 | 89,650,386 |
| 元本等合計 | 2,311,367,727 | 4,457,504,387 |
| 純資産合計 | 2,311,367,727 | 4,457,504,387 |
| 負債純資産合計 | 2,695,635,814 | 4,506,267,705 |
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