有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年10月20日現在 | 当 期 平成27年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,527,706 | 319,299,085 |
| コール・ローン | 741,540,336 | 679,138,018 |
| 国債証券 | 10,930,617,385 | 15,871,420,856 |
| 特殊債券 | 4,558,668,555 | 9,413,490,533 |
| 派生商品評価勘定 | 1,772,879 | 1,810,602 |
| 未収利息 | 212,169,583 | 606,638,425 |
| 前払費用 | 174,159,985 | 135,085,742 |
| その他未収収益 | 3,513,009 | 15,236,905 |
| 流動資産合計 | 16,633,969,438 | 27,042,120,166 |
| 資産合計 | 16,633,969,438 | 27,042,120,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 630,648 | - |
| 未払金 | 88,616,410 | 104,620,800 |
| 未払収益分配金 | 153,105,324 | 259,145,760 |
| 未払解約金 | 11,769,109 | 143,122,862 |
| 未払受託者報酬 | 712,672 | 1,264,998 |
| 未払委託者報酬 | 20,667,720 | 36,685,352 |
| その他未払費用 | 67,690 | 120,156 |
| 流動負債合計 | 275,569,573 | 544,959,928 |
| 負債合計 | 275,569,573 | 544,959,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 19,138,165,516 | ※1 32,393,220,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,779,765,651 | ※2 △5,896,059,868 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 16,358,399,865 | 26,497,160,238 |
| 純資産合計 | 16,358,399,865 | 26,497,160,238 |
| 負債純資産合計 | 16,633,969,438 | 27,042,120,166 |
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