有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年4月21日現在 | 当期 2025年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,399,332 | 36,813,191 |
| コール・ローン | 58,131,533 | 75,895,957 |
| 国債証券 | 1,067,604,037 | 1,230,392,882 |
| 特殊債券 | 1,596,785,283 | 1,603,007,367 |
| 未収利息 | 57,511,125 | 69,280,832 |
| 前払費用 | 3,729,034 | 13,029,350 |
| その他未収収益 | 4,956,590 | 2,122,836 |
| 流動資産合計 | 2,797,116,934 | 3,030,542,415 |
| 資産合計 | 2,797,116,934 | 3,030,542,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,903,691 | 15,531,063 |
| 未払解約金 | 680,016 | 2,901,426 |
| 未払受託者報酬 | 143,912 | 140,001 |
| 未払委託者報酬 | 4,173,739 | 4,060,267 |
| その他未払費用 | 9,457 | 9,201 |
| 流動負債合計 | 20,910,815 | 22,641,958 |
| 負債合計 | 20,910,815 | 22,641,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,301,230,621 | 5,177,021,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,525,024,502 | △2,169,120,744 |
| (分配準備積立金) | 5,179,145 | 4,265,063 |
| 元本等合計 | 2,776,206,119 | 3,007,900,457 |
| 純資産合計 | 2,776,206,119 | 3,007,900,457 |
| 負債純資産合計 | 2,797,116,934 | 3,030,542,415 |
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