- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年10月19日現在 | 当 期 平成30年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,909,946 | 591,646 |
| コール・ローン | 172,808,004 | 183,008,136 |
| 国債証券 | 4,628,077,250 | 3,768,947,284 |
| 特殊債券 | 7,227,590,499 | 5,995,970,171 |
| 派生商品評価勘定 | 2,431,508 | - |
| 未収入金 | 230,769,000 | - |
| 未収利息 | 337,143,236 | 332,453,930 |
| 前払費用 | 4,855,499 | 18,888,097 |
| その他未収収益 | 6,991,827 | 13,620,588 |
| 流動資産合計 | 12,626,576,769 | 10,313,479,852 |
| 資産合計 | 12,626,576,769 | 10,313,479,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,430,581 | - |
| 未払金 | 245,675,808 | - |
| 未払収益分配金 | 57,735,534 | 51,826,512 |
| 未払解約金 | 74,483,964 | 40,510,298 |
| 未払受託者報酬 | 550,623 | 471,019 |
| 未払委託者報酬 | 15,968,330 | 13,659,785 |
| その他未払費用 | 44,039 | 34,837 |
| 流動負債合計 | 396,888,879 | 106,502,451 |
| 負債合計 | 396,888,879 | 106,502,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 19,245,178,126 | ※1 17,275,504,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,015,490,236 | ※2 △7,068,526,784 |
| (分配準備積立金) | 13,373,014 | 26,314,839 |
| 元本等合計 | 12,229,687,890 | 10,206,977,401 |
| 純資産合計 | 12,229,687,890 | 10,206,977,401 |
| 負債純資産合計 | 12,626,576,769 | 10,313,479,852 |
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