有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年4月19日現在 | 当 期 平成28年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 191,204,830 | 133,640,966 |
| コール・ローン | 622,015,519 | 360,029,220 |
| 国債証券 | 6,504,404,638 | 5,265,487,972 |
| 特殊債券 | 9,186,193,884 | 7,684,975,763 |
| 未収利息 | 446,035,261 | 340,991,757 |
| 前払費用 | 16,384,814 | 10,180,343 |
| その他未収収益 | 26,455,016 | 8,758,735 |
| 流動資産合計 | 16,992,693,962 | 13,804,064,756 |
| 資産合計 | 16,992,693,962 | 13,804,064,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,092,054 | 112,397,020 |
| 未払解約金 | 16,056,505 | 40,899,665 |
| 未払受託者報酬 | 711,736 | 578,220 |
| 未払委託者報酬 | 20,640,414 | 16,768,569 |
| その他未払費用 | 60,597 | 46,245 |
| 流動負債合計 | 166,561,306 | 170,689,719 |
| 負債合計 | 166,561,306 | 170,689,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,818,410,838 | ※1 22,479,404,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,992,278,182 | ※2 △8,846,029,143 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 16,826,132,656 | 13,633,375,037 |
| 純資産合計 | 16,826,132,656 | 13,633,375,037 |
| 負債純資産合計 | 16,992,693,962 | 13,804,064,756 |
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