有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/20-2023/10/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年4月19日現在 | 当期 2023年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,001,190 | 13,192,989 |
| コール・ローン | 52,670,003 | 48,718,483 |
| 国債証券 | 1,581,791,010 | 1,632,608,191 |
| 特殊債券 | 2,316,455,887 | 2,300,727,682 |
| 派生商品評価勘定 | 52,583 | - |
| 未収利息 | 79,268,739 | 133,666,480 |
| 前払費用 | 2,014,265 | 2,022,629 |
| その他未収収益 | 6,065,329 | 2,965,922 |
| 流動資産合計 | 4,039,319,006 | 4,133,902,376 |
| 資産合計 | 4,039,319,006 | 4,133,902,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,005,593 | 20,677,735 |
| 未払解約金 | 1,032,286 | 6,715,131 |
| 未払受託者報酬 | 177,446 | 187,148 |
| 未払委託者報酬 | 5,146,182 | 5,427,438 |
| その他未払費用 | 11,660 | 12,302 |
| 流動負債合計 | 28,373,167 | 33,019,754 |
| 負債合計 | 28,373,167 | 33,019,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,335,197,976 | 6,892,578,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,324,252,137 | △2,791,695,761 |
| (分配準備積立金) | 1,981,555 | 10,913,410 |
| 元本等合計 | 4,010,945,839 | 4,100,882,622 |
| 純資産合計 | 4,010,945,839 | 4,100,882,622 |
| 負債純資産合計 | 4,039,319,006 | 4,133,902,376 |
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