- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年4月21日現在 | 当 期 平成26年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,464,538 | 11,527,706 |
| コール・ローン | 237,397,128 | 741,540,336 |
| 国債証券 | 4,147,985,847 | 10,930,617,385 |
| 特殊債券 | - | 4,558,668,555 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,772,879 |
| 未収利息 | 101,482,596 | 212,169,583 |
| 前払費用 | 11,897,440 | 174,159,985 |
| その他未収収益 | 2,040,156 | 3,513,009 |
| 流動資産合計 | 4,506,267,705 | 16,633,969,438 |
| 資産合計 | 4,506,267,705 | 16,633,969,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 630,648 |
| 未払金 | - | 88,616,410 |
| 未払収益分配金 | 41,226,894 | 153,105,324 |
| 未払解約金 | 1,317,468 | 11,769,109 |
| 未払受託者報酬 | 206,636 | 712,672 |
| 未払委託者報酬 | 5,992,706 | 20,667,720 |
| その他未払費用 | 19,614 | 67,690 |
| 流動負債合計 | 48,763,318 | 275,569,573 |
| 負債合計 | 48,763,318 | 275,569,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,153,361,833 | ※1 19,138,165,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △695,857,446 | ※2 △2,779,765,651 |
| (分配準備積立金) | 89,650,386 | - |
| 元本等合計 | 4,457,504,387 | 16,358,399,865 |
| 純資産合計 | 4,457,504,387 | 16,358,399,865 |
| 負債純資産合計 | 4,506,267,705 | 16,633,969,438 |
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