有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/20-2023/04/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年10月19日現在 | 当期 2023年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,984,734 | 1,001,190 |
| コール・ローン | 71,272,642 | 52,670,003 |
| 国債証券 | 1,608,698,485 | 1,581,791,010 |
| 特殊債券 | 2,593,401,260 | 2,316,455,887 |
| 派生商品評価勘定 | - | 52,583 |
| 未収利息 | 150,426,107 | 79,268,739 |
| 前払費用 | 4,222,754 | 2,014,265 |
| その他未収収益 | 3,170,538 | 6,065,329 |
| 流動資産合計 | 4,436,176,520 | 4,039,319,006 |
| 資産合計 | 4,436,176,520 | 4,039,319,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,770,441 | 22,005,593 |
| 未払解約金 | 6,008,605 | 1,032,286 |
| 未払受託者報酬 | 190,452 | 177,446 |
| 未払委託者報酬 | 5,523,511 | 5,146,182 |
| その他未払費用 | 12,519 | 11,660 |
| 流動負債合計 | 34,505,528 | 28,373,167 |
| 負債合計 | 34,505,528 | 28,373,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,590,147,189 | 7,335,197,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,188,476,197 | △3,324,252,137 |
| (分配準備積立金) | 12,142,043 | 1,981,555 |
| 元本等合計 | 4,401,670,992 | 4,010,945,839 |
| 純資産合計 | 4,401,670,992 | 4,010,945,839 |
| 負債純資産合計 | 4,436,176,520 | 4,039,319,006 |
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