有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年4月19日現在 | 当 期 平成30年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 591,646 | 63,529,921 |
| コール・ローン | 183,008,136 | 79,769,429 |
| 国債証券 | 3,768,947,284 | 3,202,304,956 |
| 特殊債券 | 5,995,970,171 | 4,540,479,575 |
| 派生商品評価勘定 | - | 121,228 |
| 未収入金 | - | 47,971,980 |
| 未収利息 | 332,453,930 | 227,470,100 |
| 前払費用 | 18,888,097 | 16,643,436 |
| その他未収収益 | 13,620,588 | 5,407,551 |
| 流動資産合計 | 10,313,479,852 | 8,183,698,176 |
| 資産合計 | 10,313,479,852 | 8,183,698,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 63,844 |
| 未払収益分配金 | 51,826,512 | 44,535,036 |
| 未払解約金 | 40,510,298 | 34,628,691 |
| 未払受託者報酬 | 471,019 | 363,975 |
| 未払委託者報酬 | 13,659,785 | 10,555,497 |
| その他未払費用 | 34,837 | 26,006 |
| 流動負債合計 | 106,502,451 | 90,173,049 |
| 負債合計 | 106,502,451 | 90,173,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,275,504,185 | ※1 14,845,012,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,068,526,784 | ※2 △6,751,486,914 |
| (分配準備積立金) | 26,314,839 | 24,536,691 |
| 元本等合計 | 10,206,977,401 | 8,093,525,127 |
| 純資産合計 | 10,206,977,401 | 8,093,525,127 |
| 負債純資産合計 | 10,313,479,852 | 8,183,698,176 |
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