有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月20日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年4月19日現在 | 当期 令和1年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,757,683 | 16,669 |
| コール・ローン | 136,897,161 | 125,208,829 |
| 国債証券 | 3,188,510,856 | 2,972,803,068 |
| 特殊債券 | 4,689,978,012 | 4,426,721,175 |
| 派生商品評価勘定 | 8,372,667 | - |
| 未収入金 | 684,654,692 | - |
| 未収利息 | 265,434,416 | 205,974,815 |
| 前払費用 | 2,122,860 | 27,929,085 |
| その他未収収益 | 10,024,051 | 4,617,419 |
| 流動資産合計 | 8,990,752,398 | 7,763,271,060 |
| 資産合計 | 8,990,752,398 | 7,763,271,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,389,033 | - |
| 未払金 | 678,380,202 | - |
| 未払収益分配金 | 43,250,844 | 42,207,473 |
| 未払解約金 | 51,846,555 | 25,038,549 |
| 未払受託者報酬 | 374,157 | 365,659 |
| 未払委託者報酬 | 10,850,723 | 10,604,323 |
| その他未払費用 | 26,327 | 25,728 |
| 流動負債合計 | 793,117,841 | 78,241,732 |
| 負債合計 | 793,117,841 | 78,241,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,416,948,292 | 14,069,157,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,219,313,735 | △6,384,128,437 |
| (分配準備積立金) | 38,166,152 | 37,503,779 |
| 元本等合計 | 8,197,634,557 | 7,685,029,328 |
| 純資産合計 | 8,197,634,557 | 7,685,029,328 |
| 負債純資産合計 | 8,990,752,398 | 7,763,271,060 |
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