有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月20日-令和3年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年4月19日現在 | 当期 2021年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 2,260,631 |
| コール・ローン | 42,097,858 | 89,804,148 |
| 国債証券 | 1,903,081,658 | 2,000,312,700 |
| 特殊債券 | 3,132,862,724 | 2,739,186,271 |
| 派生商品評価勘定 | 118,804 | 97,514 |
| 未収入金 | 61,249,529 | - |
| 未収利息 | 110,158,497 | 152,710,593 |
| 前払費用 | 81,596 | 2,468,186 |
| その他未収収益 | 8,606,211 | 3,778,025 |
| 流動資産合計 | 5,258,256,877 | 4,990,618,068 |
| 資産合計 | 5,258,256,877 | 4,990,618,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 82,059 |
| 前受金 | 210,734 | - |
| 未払金 | - | 149,999,040 |
| 未払収益分配金 | 32,174,543 | 29,072,597 |
| 未払解約金 | 12,190,841 | 34,124,987 |
| 未払受託者報酬 | 247,287 | 200,997 |
| 未払委託者報酬 | 7,171,511 | 5,829,127 |
| その他未払費用 | 16,254 | 13,211 |
| 流動負債合計 | 52,011,170 | 219,322,018 |
| 負債合計 | 52,011,170 | 219,322,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,724,847,727 | 9,690,865,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,518,602,020 | △4,919,569,883 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,206,245,707 | 4,771,296,050 |
| 純資産合計 | 5,206,245,707 | 4,771,296,050 |
| 負債純資産合計 | 5,258,256,877 | 4,990,618,068 |
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