有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年10月19日現在 | 当 期 平成31年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 63,529,921 | 4,757,683 |
| コール・ローン | 79,769,429 | 136,897,161 |
| 国債証券 | 3,202,304,956 | 3,188,510,856 |
| 特殊債券 | 4,540,479,575 | 4,689,978,012 |
| 派生商品評価勘定 | 121,228 | 8,372,667 |
| 未収入金 | 47,971,980 | 684,654,692 |
| 未収利息 | 227,470,100 | 265,434,416 |
| 前払費用 | 16,643,436 | 2,122,860 |
| その他未収収益 | 5,407,551 | 10,024,051 |
| 流動資産合計 | 8,183,698,176 | 8,990,752,398 |
| 資産合計 | 8,183,698,176 | 8,990,752,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,844 | 8,389,033 |
| 未払金 | - | 678,380,202 |
| 未払収益分配金 | 44,535,036 | 43,250,844 |
| 未払解約金 | 34,628,691 | 51,846,555 |
| 未払受託者報酬 | 363,975 | 374,157 |
| 未払委託者報酬 | 10,555,497 | 10,850,723 |
| その他未払費用 | 26,006 | 26,327 |
| 流動負債合計 | 90,173,049 | 793,117,841 |
| 負債合計 | 90,173,049 | 793,117,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,845,012,041 | ※1 14,416,948,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,751,486,914 | ※2 △6,219,313,735 |
| (分配準備積立金) | 24,536,691 | 38,166,152 |
| 元本等合計 | 8,093,525,127 | 8,197,634,557 |
| 純資産合計 | 8,093,525,127 | 8,197,634,557 |
| 負債純資産合計 | 8,183,698,176 | 8,990,752,398 |
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