有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月20日-平成29年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年4月19日現在 | 当 期 平成29年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,192,862 | 15,909,946 |
| コール・ローン | 248,752,258 | 172,808,004 |
| 国債証券 | 4,639,834,273 | 4,628,077,250 |
| 特殊債券 | 6,760,682,381 | 7,227,590,499 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,431,508 |
| 未収入金 | - | 230,769,000 |
| 未収利息 | 296,222,733 | 337,143,236 |
| 前払費用 | 89,022,698 | 4,855,499 |
| その他未収収益 | 16,155,157 | 6,991,827 |
| 流動資産合計 | 12,069,862,362 | 12,626,576,769 |
| 資産合計 | 12,069,862,362 | 12,626,576,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,430,581 |
| 未払金 | - | 245,675,808 |
| 未払収益分配金 | 96,083,677 | 57,735,534 |
| 未払解約金 | 11,253,852 | 74,483,964 |
| 未払受託者報酬 | 525,458 | 550,623 |
| 未払委託者報酬 | 15,238,510 | 15,968,330 |
| その他未払費用 | 42,023 | 44,039 |
| 流動負債合計 | 123,143,520 | 396,888,879 |
| 負債合計 | 123,143,520 | 396,888,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 19,216,735,553 | ※1 19,245,178,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,270,016,711 | ※2 △7,015,490,236 |
| (分配準備積立金) | - | 13,373,014 |
| 元本等合計 | 11,946,718,842 | 12,229,687,890 |
| 純資産合計 | 11,946,718,842 | 12,229,687,890 |
| 負債純資産合計 | 12,069,862,362 | 12,626,576,769 |
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