有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年4月20日現在 | 当 期 平成27年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 319,299,085 | 60,176,714 |
| コール・ローン | 679,138,018 | 562,117,802 |
| 国債証券 | 15,871,420,856 | 7,891,783,307 |
| 特殊債券 | 9,413,490,533 | 13,817,937,482 |
| 派生商品評価勘定 | 1,810,602 | - |
| 未収利息 | 606,638,425 | 488,241,140 |
| 前払費用 | 135,085,742 | 122,680,268 |
| その他未収収益 | 15,236,905 | 15,319,456 |
| 流動資産合計 | 27,042,120,166 | 22,958,256,169 |
| 資産合計 | 27,042,120,166 | 22,958,256,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 104,620,800 | - |
| 未払収益分配金 | 259,145,760 | 154,320,986 |
| 未払解約金 | 143,122,862 | 124,399,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,264,998 | 834,246 |
| 未払委託者報酬 | 36,685,352 | 24,193,367 |
| その他未払費用 | 120,156 | 79,244 |
| 流動負債合計 | 544,959,928 | 303,827,118 |
| 負債合計 | 544,959,928 | 303,827,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 32,393,220,106 | ※1 30,864,197,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,896,059,868 | ※2 △8,209,768,345 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 26,497,160,238 | 22,654,429,051 |
| 純資産合計 | 26,497,160,238 | 22,654,429,051 |
| 負債純資産合計 | 27,042,120,166 | 22,958,256,169 |
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