- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年12月10日現在] | 当期 [平成26年6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,998,366,701 | 5,541,846,085 | |||
| 未収入金 | 9,194,001 | 566,129 | |||
| 流動資産合計 | 6,007,560,702 | 5,542,412,214 | |||
| 資産合計 | 6,007,560,702 | 5,542,412,214 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,105,340 | 11,137,363 | |||
| 未払解約金 | 9,194,001 | 566,129 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,212 | 120,189 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,005,113 | 2,884,534 | |||
| その他未払費用 | 250,417 | 240,368 | |||
| 流動負債合計 | 24,680,083 | 14,948,583 | |||
| 負債合計 | 24,680,083 | 14,948,583 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,052,670,322 | 5,568,681,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,789,703 | △41,218,253 | |||
| (分配準備積立金) | 172,097,330 | 190,879,354 | |||
| 元本等合計 | 5,982,880,619 | 5,527,463,631 | |||
| 純資産合計 | 5,982,880,619 | 5,527,463,631 | |||
| 負債純資産合計 | 6,007,560,702 | 5,542,412,214 | |||
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