- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年12月10日現在] | 当期 [平成28年6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 109,112,594 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,013,900,618 | 4,623,630,741 | |||
| 未収入金 | 3,029,359 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,016,929,977 | 4,732,743,335 | |||
| 資産合計 | 5,016,929,977 | 4,732,743,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,891,346 | 9,182,237 | |||
| 未払解約金 | 3,029,359 | 1,529,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,665 | 103,161 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,655,915 | 2,475,857 | |||
| 未払利息 | - | 298 | |||
| その他未払費用 | 221,318 | 212,345 | |||
| 流動負債合計 | 15,908,603 | 13,503,348 | |||
| 負債合計 | 15,908,603 | 13,503,348 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,945,673,437 | 4,591,118,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,347,937 | 128,121,487 | |||
| (分配準備積立金) | 235,282,089 | 183,131,284 | |||
| 元本等合計 | 5,001,021,374 | 4,719,239,987 | |||
| 純資産合計 | 5,001,021,374 | 4,719,239,987 | |||
| 負債純資産合計 | 5,016,929,977 | 4,732,743,335 | |||
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