- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年12月12日現在] | 当期 [平成29年6月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 187,273,731 | 39,299,919 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,557,166,339 | 6,009,329,510 | |||
| 流動資産合計 | 6,744,440,070 | 6,048,629,429 | |||
| 資産合計 | 6,744,440,070 | 6,048,629,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,611,508 | 6,119,652 | |||
| 未払解約金 | 1,688,721 | 795,998 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,221 | 148,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,104,395 | 2,373,749 | |||
| 未払利息 | 513 | 107 | |||
| その他未払費用 | 310,430 | 296,708 | |||
| 流動負債合計 | 18,870,788 | 9,734,572 | |||
| 負債合計 | 18,870,788 | 9,734,572 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,805,754,481 | 6,119,652,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,185,199 | △80,758,027 | |||
| (分配準備積立金) | 172,340,071 | 194,106,806 | |||
| 元本等合計 | 6,725,569,282 | 6,038,894,857 | |||
| 純資産合計 | 6,725,569,282 | 6,038,894,857 | |||
| 負債純資産合計 | 6,744,440,070 | 6,048,629,429 | |||
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