- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/11-2026/06/10)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年12月10日現在] | 当期 [2026年 6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,090,943 | 10,181,010 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,615,062,185 | 1,469,254,855 | |||
| 未収入金 | 10,000 | 360,000 | |||
| 未収利息 | 106 | 167 | |||
| 流動資産合計 | 1,626,163,234 | 1,479,796,032 | |||
| 資産合計 | 1,626,163,234 | 1,479,796,032 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,295,470 | 2,183,175 | |||
| 未払解約金 | 17,057 | 367,993 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,122 | 33,485 | |||
| 未払委託者報酬 | 593,941 | 535,725 | |||
| その他未払費用 | 74,233 | 66,956 | |||
| 流動負債合計 | 3,017,823 | 3,187,334 | |||
| 負債合計 | 3,017,823 | 3,187,334 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,295,470,682 | 2,183,175,823 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △672,325,271 | △706,567,125 | |||
| (分配準備積立金) | 27,957,417 | 16,471,339 | |||
| 元本等合計 | 1,623,145,411 | 1,476,608,698 | |||
| 純資産合計 | 1,623,145,411 | 1,476,608,698 | |||
| 負債純資産合計 | 1,626,163,234 | 1,479,796,032 | |||
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