- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年12月10日現在] | 当期 [2022年 6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,336,195 | 18,955,723 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,280,150,833 | 2,821,575,383 | |||
| 未収入金 | 990,000 | 3,430,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,302,477,028 | 2,843,961,106 | |||
| 資産合計 | 3,302,477,028 | 2,843,961,106 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,453,504 | 3,328,116 | |||
| 未払解約金 | 987,768 | 3,509,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,696 | 68,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,195,121 | 1,089,713 | |||
| 未払利息 | 58 | 51 | |||
| その他未払費用 | 149,538 | 136,472 | |||
| 流動負債合計 | 5,860,685 | 8,132,460 | |||
| 負債合計 | 5,860,685 | 8,132,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,453,504,693 | 3,328,116,673 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,888,350 | △492,288,027 | |||
| (分配準備積立金) | 150,547,939 | 141,489,186 | |||
| 元本等合計 | 3,296,616,343 | 2,835,828,646 | |||
| 純資産合計 | 3,296,616,343 | 2,835,828,646 | |||
| 負債純資産合計 | 3,302,477,028 | 2,843,961,106 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
