- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年12月10日現在] | 当期 [2020年6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,604,509 | 35,694,394 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,321,557,674 | 4,016,044,968 | |||
| 未収入金 | - | 90,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,349,162,183 | 4,051,829,362 | |||
| 資産合計 | 4,349,162,183 | 4,051,829,362 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,344,538 | 3,981,652 | |||
| 未払解約金 | - | 9,921,392 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,030 | 91,991 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,520,475 | 1,471,861 | |||
| 未払利息 | 75 | 102 | |||
| その他未払費用 | 190,115 | 184,153 | |||
| 流動負債合計 | 6,150,233 | 15,651,151 | |||
| 負債合計 | 6,150,233 | 15,651,151 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,344,538,114 | 3,981,652,996 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,526,164 | 54,525,215 | |||
| (分配準備積立金) | 170,888,285 | 173,104,569 | |||
| 元本等合計 | 4,343,011,950 | 4,036,178,211 | |||
| 純資産合計 | 4,343,011,950 | 4,036,178,211 | |||
| 負債純資産合計 | 4,349,162,183 | 4,051,829,362 | |||
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