- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年6月10日現在] | 当期 [2020年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,694,394 | 25,017,751 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,016,044,968 | 3,904,442,514 | |||
| 未収入金 | 90,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,051,829,362 | 3,929,460,265 | |||
| 資産合計 | 4,051,829,362 | 3,929,460,265 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,981,652 | 3,837,095 | |||
| 未払解約金 | 9,921,392 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 91,991 | 89,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,471,861 | 1,427,246 | |||
| 未払利息 | 102 | 68 | |||
| その他未払費用 | 184,153 | 178,578 | |||
| 流動負債合計 | 15,651,151 | 5,532,191 | |||
| 負債合計 | 15,651,151 | 5,532,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,981,652,996 | 3,837,095,919 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,525,215 | 86,832,155 | |||
| (分配準備積立金) | 173,104,569 | 184,262,739 | |||
| 元本等合計 | 4,036,178,211 | 3,923,928,074 | |||
| 純資産合計 | 4,036,178,211 | 3,923,928,074 | |||
| 負債純資産合計 | 4,051,829,362 | 3,929,460,265 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
