ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

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【提出】: 2018/09/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成29年12月11日現在]	当期 [平成30年6月11日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		28,987,714	34,752,569
		親投資信託受益証券		5,679,880,480	5,408,590,793
		未収入金		24,110,000	9,360,000
		流動資産合計		5,732,978,194	5,452,703,362
	資産合計			5,732,978,194	5,452,703,362
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,805,667	5,581,406
		未払解約金		7,264,864	9,504,248
		未払受託者報酬		132,009	129,276
		未払委託者報酬		2,112,160	2,068,414
		未払利息		79	95
		その他未払費用		264,011	202,780
		流動負債合計		15,578,790	17,486,219
	負債合計			15,578,790	17,486,219
純資産の部
	元本等
		元本		5,805,667,915	5,581,406,924
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△88,268,511	△146,189,781
			(分配準備積立金)	194,004,845	181,550,205
		元本等合計		5,717,399,404	5,435,217,143
	純資産合計			5,717,399,404	5,435,217,143
負債純資産合計				5,732,978,194	5,452,703,362

開示資料

決算

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