ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2023/03/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2022年 6月10日現在]	当期 [2022年12月12日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		18,955,723	16,474,118
		親投資信託受益証券		2,821,575,383	2,491,307,406
		未収入金		3,430,000	-
		流動資産合計		2,843,961,106	2,507,781,524
	資産合計			2,843,961,106	2,507,781,524
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		3,328,116	2,940,704
		未払解約金		3,509,999	26
		未払受託者報酬		68,109	60,002
		未払委託者報酬		1,089,713	960,047
		未払利息		51	45
		その他未払費用		136,472	120,033
		流動負債合計		8,132,460	4,080,857
	負債合計			8,132,460	4,080,857
純資産の部
	元本等
		元本		3,328,116,673	2,940,704,512
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△492,288,027	△437,003,845
			(分配準備積立金)	141,489,186	119,921,505
		元本等合計		2,835,828,646	2,503,700,667
	純資産合計			2,835,828,646	2,503,700,667
負債純資産合計				2,843,961,106	2,507,781,524

開示資料

決算

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