- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年6月10日現在] | 当期 [平成27年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,733,153,492 | 5,013,900,618 | |||
| 未収入金 | 1,018,292 | 3,029,359 | |||
| 流動資産合計 | 4,734,171,784 | 5,016,929,977 | |||
| 資産合計 | 4,734,171,784 | 5,016,929,977 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,422,742 | 9,891,346 | |||
| 未払解約金 | 1,018,292 | 3,029,359 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,389 | 110,665 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,553,321 | 2,655,915 | |||
| その他未払費用 | 212,766 | 221,318 | |||
| 流動負債合計 | 13,313,510 | 15,908,603 | |||
| 負債合計 | 13,313,510 | 15,908,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,711,371,154 | 4,945,673,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,487,120 | 55,347,937 | |||
| (分配準備積立金) | 217,469,087 | 235,282,089 | |||
| 元本等合計 | 4,720,858,274 | 5,001,021,374 | |||
| 純資産合計 | 4,720,858,274 | 5,001,021,374 | |||
| 負債純資産合計 | 4,734,171,784 | 5,016,929,977 | |||
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