- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年6月12日現在] | 当期 [平成29年12月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,299,919 | 28,987,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,009,329,510 | 5,679,880,480 | |||
| 未収入金 | - | 24,110,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,048,629,429 | 5,732,978,194 | |||
| 資産合計 | 6,048,629,429 | 5,732,978,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,119,652 | 5,805,667 | |||
| 未払解約金 | 795,998 | 7,264,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 148,358 | 132,009 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,373,749 | 2,112,160 | |||
| 未払利息 | 107 | 79 | |||
| その他未払費用 | 296,708 | 264,011 | |||
| 流動負債合計 | 9,734,572 | 15,578,790 | |||
| 負債合計 | 9,734,572 | 15,578,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,119,652,884 | 5,805,667,915 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,758,027 | △88,268,511 | |||
| (分配準備積立金) | 194,106,806 | 194,004,845 | |||
| 元本等合計 | 6,038,894,857 | 5,717,399,404 | |||
| 純資産合計 | 6,038,894,857 | 5,717,399,404 | |||
| 負債純資産合計 | 6,048,629,429 | 5,732,978,194 | |||
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