- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年12月10日現在] | 当期 [2019年6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,966,815 | 29,370,122 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,317,204,806 | 4,634,613,866 | |||
| 未収入金 | 8,620,000 | 100,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,353,791,621 | 4,664,083,988 | |||
| 資産合計 | 5,353,791,621 | 4,664,083,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,503,530 | 4,640,396 | |||
| 未払解約金 | 2,583,746 | 111,395 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,926 | 105,458 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,774,815 | 1,687,297 | |||
| 未払利息 | 81 | 80 | |||
| その他未払費用 | 176,610 | 210,904 | |||
| 流動負債合計 | 10,149,708 | 6,755,530 | |||
| 負債合計 | 10,149,708 | 6,755,530 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,503,530,248 | 4,640,396,423 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,888,335 | 16,932,035 | |||
| (分配準備積立金) | 189,678,363 | 178,860,454 | |||
| 元本等合計 | 5,343,641,913 | 4,657,328,458 | |||
| 純資産合計 | 5,343,641,913 | 4,657,328,458 | |||
| 負債純資産合計 | 5,353,791,621 | 4,664,083,988 | |||
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