- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 6月10日現在] | 当期 [2021年12月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,038,344 | 21,336,195 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,574,006,955 | 3,280,150,833 | |||
| 未収入金 | 9,520,000 | 990,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,606,565,299 | 3,302,477,028 | |||
| 資産合計 | 3,606,565,299 | 3,302,477,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,642,243 | 3,453,504 | |||
| 未払解約金 | 9,539,362 | 987,768 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,946 | 74,696 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,343,059 | 1,195,121 | |||
| 未払利息 | 63 | 58 | |||
| その他未払費用 | 168,206 | 149,538 | |||
| 流動負債合計 | 14,776,879 | 5,860,685 | |||
| 負債合計 | 14,776,879 | 5,860,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,642,243,049 | 3,453,504,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,454,629 | △156,888,350 | |||
| (分配準備積立金) | 152,284,566 | 150,547,939 | |||
| 元本等合計 | 3,591,788,420 | 3,296,616,343 | |||
| 純資産合計 | 3,591,788,420 | 3,296,616,343 | |||
| 負債純資産合計 | 3,606,565,299 | 3,302,477,028 | |||
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