- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/12-2024/06/10)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年12月11日現在] | 当期 [2024年 6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,441,164 | 13,488,025 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,145,125,551 | 2,013,166,541 | |||
| 未収入金 | 830,000 | 830,000 | |||
| 未収利息 | - | 3 | |||
| 流動資産合計 | 2,160,396,715 | 2,027,484,569 | |||
| 資産合計 | 2,160,396,715 | 2,027,484,569 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,717,373 | 2,626,063 | |||
| 未払解約金 | 825,465 | 852,284 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,640 | 47,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 810,221 | 761,947 | |||
| 未払利息 | 39 | - | |||
| その他未払費用 | 102,310 | 95,233 | |||
| 流動負債合計 | 4,506,048 | 4,383,148 | |||
| 負債合計 | 4,506,048 | 4,383,148 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,717,373,260 | 2,626,063,904 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △561,482,593 | △602,962,483 | |||
| (分配準備積立金) | 83,996,955 | 65,972,055 | |||
| 元本等合計 | 2,155,890,667 | 2,023,101,421 | |||
| 純資産合計 | 2,155,890,667 | 2,023,101,421 | |||
| 負債純資産合計 | 2,160,396,715 | 2,027,484,569 | |||
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