有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年 1月20日現在 | 第4期 平成26年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,486,542 | 120,382,235 |
| 投資信託受益証券 | 6,006,545,989 | 7,564,337,237 |
| 親投資信託受益証券 | 20,054 | 20,072 |
| 未収利息 | 630 | 193 |
| 流動資産合計 | 6,117,053,215 | 7,684,739,737 |
| 資産合計 | 6,117,053,215 | 7,684,739,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,530,000 | 101,050,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,591 | 2,239,076 |
| 未払委託者報酬 | 6,618,898 | 8,956,791 |
| その他未払費用 | 3,275,593 | 3,958,368 |
| 流動負債合計 | 105,079,082 | 116,204,235 |
| 負債合計 | 105,079,082 | 116,204,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,700,000,000 | 4,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,311,974,133 | 3,268,535,502 |
| (分配準備積立金) | 393,642 | 318,643 |
| 元本等合計 | 6,011,974,133 | 7,568,535,502 |
| 純資産合計 | 6,011,974,133 | 7,568,535,502 |
| 負債純資産合計 | 6,117,053,215 | 7,684,739,737 |
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