有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年 1月20日現在 | 第5期 平成27年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,382,235 | 219,592,204 |
| 投資信託受益証券 | 7,564,337,237 | 9,758,679,287 |
| 親投資信託受益証券 | 20,072 | 20,080 |
| 未収利息 | 193 | 371 |
| 流動資産合計 | 7,684,739,737 | 9,978,291,942 |
| 資産合計 | 7,684,739,737 | 9,978,291,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,050,000 | 194,880,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,239,076 | 2,892,575 |
| 未払委託者報酬 | 8,956,791 | 11,570,783 |
| その他未払費用 | 3,958,368 | 4,927,479 |
| 流動負債合計 | 116,204,235 | 214,270,837 |
| 負債合計 | 116,204,235 | 214,270,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,300,000,000 | 4,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,268,535,502 | 4,964,021,105 |
| (分配準備積立金) | 318,643 | 403,606 |
| 元本等合計 | 7,568,535,502 | 9,764,021,105 |
| 純資産合計 | 7,568,535,502 | 9,764,021,105 |
| 負債純資産合計 | 7,684,739,737 | 9,978,291,942 |
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